第四节报表提供

1. 每个月的3号之前，店长必须提供以下报表：回款明细表、存款明细表、盘仓调整表、赠品汇总表以及与之对应的进出票据和销售小票等。

2. 所有报表必须由店长和经理签字确认，一式两份，一份交给财务，一份存档。销售小票一式三联，第一联门店存档，第二联客户保留，第三联财务存档。销售小票和进出票据必须按照类别和单号顺序整齐排列，并装订完整交给财务。

3. 如果不按照公司要求建立各项账簿和表单，每项将被罚款50元，并且每次扣除店长的绩效分数10分。

4. 对于随意涂改单据、账簿、报表，字迹模糊不清，签字不完整的情况，每处罚款5元。

5. 如果要求在月初3号之前提交的报表，没有特殊原因无法及时完成，将按照每份每天20元的标准处罚，并按天累计。

6. 进出票据、销售小票和各类报表必须按照顺序装订保管，如果没有妥善保管而丢失，一经发现，每张小票罚款5元，每份报表罚款20元。

第五节价格管理

1. 货品销售必须严格按照公司规定的零售价（或会员价）进行挂牌销售，不得擅自提高或降低价格。如果擅自提高价格，每次罚款50元。如果擅自降低价格，责任人需要自行承担降价部分的损失。

2. 活动价格和时间必须由总经理批准，门店必须按照批准的价格在规定的时间内进行变价销售。如果擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分由责任人补足。

第六节开票管理

1. 门店开具增值税发票需要提前在OA系统上填写开票申请单（必须备注系统销售单号和收款方式）。如果是第一次开具增值税专用发票，还需要提供对方单位的营业执照复印件、税务登记证副本复印件和开票资料。

2. 门店可以填开普通发票，发票内容限定为床上用品、家纺日用品，或者直接开具产品明细。

第七节门店费用报销

1. 门店电话费：每个门店每月可以报销100元以内的电话费（包括小灵通电话费），超过部分由店长承担，店长和店员的手机费用不予报销。

2. 送货运费：门店可以提供送货服务，送货时优先使用公司的送货车，如果门店没有送货车，可以外叫车。每次外叫车必须在OA系统中提交用车审批单，公司将进行统一结算。

3. 开会和培训的差旅费：分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时，可以报销合理的公交车费用，但不包括打车费。餐费由与会人员自行承担。

第八节其他

1. 除了货品外，店内物品由店长负责登记和保管。如果损坏了店内的任何物品（包括货品和其他物品），如果可以修理，责任人需要承担修理费用；如果无法修理，货品按照零售价赔偿，其他物品按照进价赔偿。

2. 严禁私自让人在店内住宿，一次处罚责任人200元，店长连带处罚100元。

杭州汉阁休闲家居有限公司

签发日期：20XX年7月1日

中小学财务管理制度4

一、学校财务工作任务

为了保证学校的资金使用合理分配和有效控制，学校财务部门将认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，并坚持精打细算、勤俭节约的原则。通过记账、算账、报账等程序，财务部门可以反映资金的使用情况。同时，财务部门还将完善财务规章制度，堵塞漏洞，并严格监督资金的有效使用。对于学校教育经费，财务部门将实行“分级管理、经费包干、超支不补、结余留用”的办法，以做到收支平衡。

二、经费收入管理

学校财务部门将管理以下各项资金：

a）上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。

b）上级拨入的预算外资金。

c）学生学杂费收入。

d）各种捐赠款项收入。

e）其他杂项收入等。

财务部门将对事业费、基建经费和学校预算外收入进行分开管理，并严禁将预算内经费转入预算外使用。

三、经费计划管理

a）学校将向财务部门提供下年度设备和主要项目费用的开支计划，财务部门将依此制定下年度预算，并经主管校长审核。

b）学校将根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。

c）在经费使用中，学校将坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计。如果确实需要更改项目，必须经领导签字批准。

四、经费使用管理

1、费用报销必须先由科室负责人签字，然后由校长审批，最后到财务室报销。

2、预算外的各项经费必须严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。